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台股.苹概、5G、缺货…… 四大人气族群怎幺看?

2020-05-22

第二季即将结束,紧接着,下半年台股是否会维持上半年的气势?
上半年重心放在涨价概念股,下半年会持续吗?还是有其他族群可投资?

今年上半年的台股,虽然指数只在千点左右的区间内摆荡,但个股表现差异极大,是标準的「选股不选市」,整体来看,还是延续去年以来的多头行情。然而,在上半年结束前,台股又再次面临震荡。

不同于年初的一波回档来自通膨升高隐忧,这次,是由美国总统川普所抛出的关税议题,造成中美双方的贸易战争激化所引起。因此,下半年该怎幺投资?预期中,台股下半年的几个热门主流族群该怎幺看?其实,元富投顾董事长刘坤锡、凯基投顾董事长朱晏民、群益投顾副总裁曾炎裕三位台股名家,已心有定见。

苹果供应链

第三季布局,十月收割「见好就收」

首先,如同过往,苹果概念股仍是台股下半年最重要的关键字。回顾今年初,科技股族群表现相对于台股其他族群弱势,除了传统淡季的影响外,苹果新机iPhone X的销售量不如预期,也是造成科技股「涨相」不佳的主因。

不过,到了今年下半年,朱晏民看好科技业会有季节性的复甦,关注焦点仍然是苹果供应链。虽然今年上半年苹概股欲振乏力,大部分股价皆面临回档修正,但也正因股价基期变低,代表股价成长空间变大;加上需求面有去年延迟更换手机的族群,今年推出的新机,反而有机会引发强度更鲜明的换机潮。

其中,刘坤锡提到,备受瞩目的「LCD版」新机可能会延迟至十月才出货,就供应链时程,最慢七、八月零组件开始出货,九月组装,新机上市前的这段时间,差不多就是苹概股的旺季。

把握旺季:新机上市前三至六个月

曾炎裕也从苹果供应链的週期性进行分析,他认为,新机上市的前一个月,通常是苹概股高点。在股价反映的时程上,六月主要仰赖供应链拉货题材,上市前的三至六个月,开始有实现营收的业绩题材;新机上市后,苹概股业绩通常反倒不会再有大幅度成长。

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